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远洋资本:以物流为依托打造资金流、商流、信

2020-02-18 07:56    来源:fun88乐天堂    

  首先大家看看物流行业的演变历史,中国物流行业并不是一个新的行业,其实从古到今都存在,但是不同的社会形态,不同的经济结构,其物流反应出来的形态不一样,我们说物流是映射全社会活动的一面镜子。

  时间划分物流经历过哪几个阶段,第一,90年代是中国生产制造业极大丰富的年代,只有产品多了才有运输的需求;第二,2000年之后特别是2008年,中国几万亿的投入,主要投基础设施包括高铁、高速公这些技术,为物流发展奠定了基础;我认为物流真正爆发是新商业模式的诞生,阿里巴巴之后,中国电商进入到快速发展的时代,电商行业带动了中国物流行业的发展。我们看到这些子行业呈现出百花齐放的态势。

  快递赛道格局是最先形成的,目前前8家占了整个行业的70%到80%份额,未来的竞争梯队之间谁做得更好,谁更有更大的市场。

  小票零担,包括百世,滴答等等,这个赛道我们对它的判断,它的梯队也已经相对比较有雏形,未来我们认为想进入这个梯队很难。

  城配赛道有上万亿规模,我们认为随着中国商业发展,特别像新零售包括仓配化,消费者对服务的要求越来越高,前置仓做好情况下,城配有非常大的发挥空间。目前来说国内城配赛道还常分散的。

  第四是仓配赛道,这个赛道增长速度也非常快。整车赛道几万亿市场,目前不管属于快递还是什么都分散。生鲜电商虽然现在经常暴雷,但还是有资本不断投入到里面,因为它是一个刚需,一个快品类销售,蕴含着非常大的机会。

  第一是年龄段, 网购人群超过70%集中在“80后的千禧一代和95后的Z时代,该部分人口在我国自2000年起就长期维持在30%占比。电商网购仍将保持高增长,带动物流行业发展。

  第二,地域下沉,我们明显看到三、四线城市,农村正在为电商的发展提供新的增长引擎。三、四线城市的网购消费人数甚至比一、二线%,发展空间巨大。拼多多就得益于这一趋势。

  第三,消费实力,消费者实力稳步提升,挣钱多了要更好的消费,大家可以各种渠道消费。我国人均P从2008年的3000美金提高到2018年的10000美金,10年中翻超过3倍;因此随着生活水平的提高,消费者的“消费品类、消费体验、消费频次”都料将持续提升。物流行业也将对应产生更多的场景模式。

  第四,消费习惯改变,大家有钱了想吃的更好更新鲜更便捷。我们判断未来去餐厅吃饭会逐渐增多,在家里吃饭的次数会逐渐减少,在家里吃,大家会更多选择外卖或者买半成品,这是一个趋势。

  健康,追求“鲜度”是当下消费者十分明显的偏好,盒马、永辉等都在通过提供“新鲜”的服务获取大量的消费者群体;

  前两年物流行业经常出现单笔金额过亿美元私募融资。现在虽然是资本寒冬,但是任何事情有不好的一面也有好的一面,烧钱的企业活不下去,好的一面,一些运营非常好的企业,在这个时候它活了下去,不好的死掉了,蛋糕还是那么大,消费者没有减少。因为中国的物流大部分是C端消费驱动的,我们觉得虽然经济不好,但是消费能力是存在的,消费意愿是存在的,我认为物流还是一个好行业,还是一个投资人比较关注的行业。

  看一下中国现状和发展趋势,这张图是中国和美国的对比,中国物流效率方面跟美国有差距,我需要一点,其实没有这么大差距,中国运的货都是运煤,运钢铁,运价值不高的货物,美国人运的是什么,高科技产品,芯片,同样一趟运输,我们运费自然占P高。

  谈到物流未来变革趋势,以仓为核心,发展全国网络。物流行业变革围绕仓进行,仓不仅仅是节点和储存功能,还发挥连接上游、下游的功能,它也常好的场景,这个场景可以使用物流科技、信息技术、供应链金融;地域上,随着一、二线城市,物流仓储拿地逐渐困难,三、四线城市电商、微商的崛起,物流仓储的拓展逐渐向三、四线产地延伸。电商、新零售的发展倒逼物流企业建立全国型网络,快递企业依托电商平台,快速建立全国化的网络壁垒,并迅速形成格局。

  看一下物流行业有哪些投资机会,可以看出,快递赛道现在是我们发展最好的一个赛道,有4、5千亿市场规模,像零担、干线、城配、冷链这些,很多都是超过万亿的赛道。物流企业和电商的企业不一样,为什么?电商的企业往往是流量经济太明显,往往只有一家独大或者两家。出来一家拼多多,大家当时都没有想到,物流更偏重于线下,你把上游下游服务好,本身你就有价值。我看到在美国90年代开始,有60多个企业先后登陆了资本市场,很多市值都是在几十亿美金。中国整个物流行业规模本身就很大,我们也认为中国的这些赛道会孕育出5到8家几十亿美金的上市公司。

  我们看每个赛道,第一个看冷链,首先是供需,虽然冷链市场快速增长,但是冷库人均面积和发达国家相比都是有很大的差距。我们也看到中国冷链企业前100家的规模都没有到整体规模的10%,也可以说是相当的分散,缺少网络的企业,都是地域性企业,有些企业地域活很好,一旦迈出去就亏损很多。

  快递赛道,一对比就看出来相比零担和整车,快递行业最先完成格局的渠道。仓配的快速发展对传统网络快递有明显替代效应。这和我们服务体验,消费者越来越要求服务体验,包括整个新零售发展有很大关系。仓配变成电商物流核心的模式,基本上大的电商企业都在有自己的仓配。

  小票零担赛道是资本为王,受资本驱动影响非常大,德邦、安能、百世,未来还有竞争对手。大票零担赛道区别很明显。

  整个赛道两点,第一点中国大部分整车玩家包括这个里面经营者都是夫妻店各种司机,这种司机缺乏管控也缺乏对线优化调配,未来一定是属于公司制的专业,这里面分成几类,第一类大车队发展起来的企业,第二种由平台型企业。第三种原来由每个区域的基础上,然后组建全国平台。现在基本三种模式,虽然大家起点不一样,但是你发现大车队也在做平台,平台企业要么自己做大车队,要么投资并购大车队,虽然起点不一样,但是未来结果殊途同归。

  城配赛道要关注与物流园区联动,一个城市40%货集中在物流园区里。如果只做物流,特别做大B客户物流,想通过这个赚钱很难,可能需要通过其他的方式,物流当做一个成本,这是不同的模式。

  最后想跟大家再分享一下物流行业的布局。首先远洋资本是隶属于远洋集团,远洋集团第一大股东是中国零售,第二大股东是人保,我们是一个另类资产管理公司,类似于国外的黑石或者凯雷,截止目前整个管理规模接近一千亿,我们远洋在物流行业方面其实是轻重资产相结合。为什么这么说?左手投资行业内细分行业的龙头企业,右手我们去投资物流仓储,我们的物流仓储可以给物流企业资源上的协同,同时我们的被投企业可以租用我们的仓储,双方是共赢的方式。我们也定义为一个偏产业投资,不是纯产业,我们是偏产业。我们希望能够通过自己的资源,给到背后企业一点。除了地产资源支持,我们有高标准的冷链仓,有高标准的干仓,有现代化分拨中心还有现代化产业园以及高性能数据中心。未来针对这些产业地产计划,未来五年投资480亿。除了这些资源,我们还可以做供应链金融,这些业务都可以和被投企业的业务相结合。

  我们物流赛道投了发网、驹马、滴答,我们下一步会继续进行资产管理的融资。同时我们也在重点布局B2B供应链的行业,食品供应链我们投资了信良记,在汽车后市场供应链上我们投资了甲乙丙丁,在纺服供应链、MRO供应链都有布局。明年资金流是供应链金融,商流主要是新零售,信息流是智能物流,这些都是我们未来投资的重点。今天的时间原因跟大家分享到这里,我们有什么问题再继续沟通。


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